CÁC CHIẾN LƯỢC MUA BÁN HÀNG HÓA HIỆU QUẢ - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

CÁC CHIẾN LƯỢC MUA BÁN HÀNG HÓA HIỆU QUẢ

Tháng Mười 15 , 2018

Chiến lược mua bán hàng hóa là các kế hoạch mua và bán có kỳ hạn hàng hóa và các quyền chọn để kiếm lợi nhuận từ các biến động về giá. Điều quan trọng là phải xây dựng một kế hoạch chiến lược trước khi bạn bắt đầu kinh doanh hàng hóa và sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro xảy đến với bất kỳ nguồn vốn nào.

mua-ban-hang-hoa

MUA BÁN HÀNG HÓA

Xem tin tức tài chính và đọc bản tin hàng hóa để biết các mẹo giao dịch mới nhất sẽ không cung cấp cho nhà giao dịch những kỹ năng cần thiết để thành công trong thị trường hàng hóa.
Nhiều chiến lược kinh doanh hàng hóa sử dụng phân tích kỹ thuật khi nói đến việc nhảy vào và thoát ra khỏi các vị thế kinh doanh rủi ro trong tương lai và các thị trường quyền chọn.
Điều đó có nghĩa là phân tích kỹ thuật chỉ cung cấp một phần của tổng thể bức tranh thị trường. Phân tích cơ bản, cung và cầu là một việc là quan trọng giúp nhà kinh doanh tránh những thay đổi bất ngờ có khả năng xảy ra khi bàn đến sự gia tăng của sản lượng và lượng tiêu thụ trong thị trường nguyên liệu thô.

Sử dụng những công cụ này, đồng thời với các chiến lược nhất quán mà bạn đã thử nghiệm qua thời gian sẽ cho phép một nhà giao dịch vừa bắt đầu hiểu được các rủi ro, phần thưởng cũng như bản chất dễ biến động của thị trường. Nhiều chiến lược giao dịch hàng hóa xoay quanh cả thuyết biên giao dịch hoặc giao dịch phá vỡ. Mỗi loại chiến lược đều có ưu và khuyết điểm, do đó, tùy thuộc vào mỗi cá nhân nhà giao dịch mà họ chọn loại chiến lược nào có thể hoạt động tốt nhất.

Chiến lược giao dịch phạm vi hàng hóa.

Giao dịch phạm vi hàng hóa đơn giản có nghĩa là cố gắng mua hàng gần đáy cuối cùng của một khoảng giá trị (điểm hỗ trợ) và bán ở đỉnh (điểm kháng cự) của nó.
Sự thành công của chiến lược này phụ thuộc vào khả năng mua hàng hóa sau khi bán khiến giá giảm xuống mức quá bán. Việc bán quá mức có nghĩa là thị trường đã hấp thụ tất cả các lệnh mua và bán có khả năng xuất hiện.
Ngược lại, người ta có thể xem xét để bán một mặt hàng sau một đợt hồi phục dài khiến giá tăng lên tình trạng quá mua- điểm mà lượng lệnh mua vào sụt giảm và các lệnh bán ra dần xuất hiện.
Có nhiều chỉ số đo lường mức quá mua và quá bán như chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ báo Stochastics, Momen quay và Tỉ lệ trao đổi.
Những chiến lược này hoạt động tốt khi thị trường không có một xu hướng rõ ràng và nhất quán.
Tuy nhiên, có thể thị trường vẫn có thể duy trì ở vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài.
Rủi ro về giao dịch khoảng giá trị là khi thị trường di chuyển dưới ngưỡng hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự.

mua-ban-hang-hoa-2

Các giao dịch hàng hóa phá vỡ

Một chiến lược tập trung vào giao dịch phá vỡ trong thế giới hàng hóa có nghĩa là một thương nhân sẽ xem xét mua hàng hóa khi nó tạo đỉnh mới hoặc tìm cách bán hàng hóa khi nó tạo ra đáy mới. Đỉnh và đáy mới có thể dễ dàng được phát hiện trên một biểu đồ, vì chúng khá tương đồng với các đỉnh và đáy của các biến động trước đó. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các kỹ thuật này khi họ đang quản lý một số tiền lớn và tìm kiếm một xu hướng lớn để phát triển. Hàng hóa là các công cụ dễ biến động và không phải là hiếm khi chúng tăng gấp đôi hoặc một nửa giá hoặc hơn chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Triết lý cho chiến lược này rất đơn giản: Thị trường không thể tiếp tục xu hướng mà không tạo ra đỉnh hoặc đáy mới. Chiến lược này hoạt động tốt nhất khi các xu hướng trở nên mạnh mẽ và tồn tại lâu dài. Không quan trọng là xu hướng lên hay xuống, như việc các nhà đầu tư đang mua ở đỉnh mới và bán (ngắn hạn) ở đáy mới. Một hạn chế quan trọng của chiến lược này là nó hoạt động kém khi thị trường không thể thiết lập ra các xu hướng mạnh và giữ mức giao dịch trong một phạm vi nhất định.

mua-ban-hang-hoa-3

Chiến lược giao dịch hàng hóa cơ bản

Trong khi các giao dịch đột phá hoặc giao dịch phạm vi thường có các quy tắc cụ thể về thời điểm mua và bán, giao dịch cơ bản lại phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu đối với hàng hóa được đề cập. Ví dụ, một nhà kinh doanh mua đậu tương vì thời tiết khô hanh trong mùa hè sẽ có kỳ vọng về một vụ mùa nhỏ hơn. Mặt khác, người ta có thể kỳ vọng nhu cầu tăng đối với dầu thô từ Trung Quốc, dẫn đến một vị thế bán kì hạn đối với dầu.
Các thương nhân và nhà đầu tư mới vào thị trường có xu hướng gặp khó khăn với các giao dịch cơ bản vì nó liên quan đến một lượng lớn các yếu tố liên quan và các cuộc khủng hoảng. Hơn nữa, các vị thế đầu tư cơ bản thường cần thời gian và kiên nhẫn và buộc phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn vì các chúng có thể cần nhiều thời gian để phát triển hơn.

Phương pháp tiếp cận và chiến lược khác nhau để giao dịch hàng hóa tương lai

Một khi chúng ta hiểu được rằng giao dịch hàng hóa có thể là một phương tiện đầu tư khả thi, hiểu biết về các chiến lược giao dịch hàng hóa khác nhau là tối quan trọng để xác định cơ hội đầu tư, cũng như nhận thức được rõ các mức độ rủi ro.
Hai phương pháp tiếp cận chính đối với giao dịch hàng hóa là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

  • Vì hầu hết các mặt hàng là các sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc, chăn nuôi và các cây công nghiệp (bông, ca cao, nước cam, cà phê và đường (với các nguồn năng lượng là một ngoại lệ), chúng có chu kỳ sống trải qua hàng năm phát triển hoặc các vòng đời và chỉ có thể được thực hiện bởi các chiến lược giao dịch mùa vụ.
  • Những xu hướng này, cùng với quá trình phân tích cung cầu, tạo nên một số nhà giao dịch hàng hóa cơ bản sử dụng chúng để xác định các cơ hội tiềm năng đi kèm với việc chấp nhận rủi ro rằng xu hướng mùa vụ thậm chí có thể không đáng tin cậy và có khả năng xuất hiện các xu hướng trái mùa.
  • Sau khi những thương nhân, những người có thể nhận thức được các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh hàng hóa, vẫn dựa vào biểu đồ hàng hóa và các mẫu hình thành, các nhà giao dịch kỹ thuật hàng hóa thường sử dụng các chỉ số như đường trung bình động và các chỉ báo quá mua, quá bán để xác nhận các tín hiệu mà biểu đồ giá đang phản ánh.
  • Có rất nhiều chỉ số mà các nhà giao dịch hàng hóa có thể lựa chọn và một số người chỉ sử dụng các tín hiệu mua và bán và sử dụng chúng rộng rãi trong giao dịch thuật toán.
  • Cho dù nhà giao dịch là giao dịch dựa theo kỹ thuật hay về cơ bản, luôn có một số phương pháp tiếp cận và chiến lược kinh doanh hàng hóa cơ bản.
  • Một cách tiếp cận phổ biến là giao dịch hàng hóa trong ngày, nơi nhà giao dịch đóng tất cả các giao dịch đã được thực hiện suốt thời gian thị trường giao dịch hàng hóa mở, vào ngay trước giờ đóng cửa. Nhà giao dịch trong ngày sử dụng biểu đồ khung thời gian ngắn và các chỉ số tìm kiếm lợi nhuận ngắn, nhanh chóng mà không gặp rủi ro nhiều về vốn. Biểu đồ bao gồm 1 phút, 5 phút, 10 phút và 15 phút với từng khoảng giá được sử dụng.
  • Một cách tiếp cận trong ngắn hạn khác đối với giao dịch hàng hóa là giao dịch trong thị trường dao động, thứ vẫn có thể là giao dịch trong ngày nhưng trong thời gian dài hơn một chút, sử dụng biểu đồ 30 phút hoặc 60 phút và thường tìm kiếm các xu hướng trong ngày và cố gắng, ví dụ trong trường hợp của một xu hướng tăng, mua trong lúc hạ giá và bán vào những thời điểm phục hồi, và mỗi giao dịch có thể kéo dài từ một- hai giờ cho đến một vài ngày.
  • Một trong những cách tiếp cận lâu đời nhất đối với giao dịch hàng hóa là lựa chọn vị thế hoặc xu hướng thương mại nơi mà các nhà giao dịch trên thị trường đang cố gắng nắm bắt xu hướng có thể kéo dài trong vài ngày, vài tuần và thậm chí hàng tháng.
  • Một trong những cách tiếp cận kinh doanh hàng hóa bị bỏ qua nhiều nhất, không chỉ được sử dụng trong giao dịch hàng hóa mà còn được sử dụng trong các giao dịch khác, được gọi là giao dịch chênh lệch giá. Đây là nơi bạn kí một hợp đồng mua và bán ngắn hạn đồng thời trong một hợp đồng khác.
  • Với chiến lược này, nhà giao dịch tìm kiếm sự khác biệt về giá giữa bên mua và bên bán để mở rộng lợi nhuận hoặc giới hạn lại lượng thua lỗ của mình. Chênh lệch giá mặt hàng được ví dụ như kí hợp đồng mua một mặt hàng vào một tháng nào đó so với bán cùng một mặt hàng ấy vào tháng khác, ví dụ: mua ngô vào tháng Năm và bán ngay trong tháng Mười hai với hy vọng giá ngô tháng 5 tăng vào giá ngô tháng 12. Một loại chênh lệch khác được gọi là chênh lệch thương mại trong hàng hóa, được định nghĩa là khi thương nhân mua một mặt hàng và bán một mặt hàng khác nhưng có liên quan. Ví dụ như mua Trái phiếu Kho bạc kì hạn 30 năm và bán đi một tín phiếu kho bạc kì hạn 10 năm.
mua-ban-hang-hoa-1

Mua bán hàng hóa


Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty Blue Bull Capital.

Xem thêm :