Cách giao dịch vàng (GLD, GDX) trong 4 bước - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Cách giao dịch vàng (GLD, GDX) trong 4 bước

Tháng Mười 30 , 2018

Những người tham gia thị trường thường không tận dụng hết các biến động giá vàng bởi vì họ chưa học được những đặc điểm độc đáo của thị trường vàng thế giới hoặc những cạm bẫy tiềm ẩn có thể cướp đi rất nhiều lợi nhuận của họ. Ngoài ra, không phải tất cả các phương pháp đầu tư đều được tạo ra với độ hiệu quả như nhau: Một số công cụ có khả năng giúp nhà đầu tư tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với các phương pháp khác.

cach-giao-dich-vang

Cách giao dịch vàng

Giao dịch vàng không khó để tìm hiểu, nhưng hoạt động đòi hỏi các bộ kỹ năng cho hàng hóa này. Những người mới nên học cách tìm hiểu từ từ trong khi các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sẽ có khả năng thu lợi được bằng cách kết hợp chiến lược bốn bước này vào thói quen giao dịch hàng ngày của họ. Trong khi đó, hãy tiếp tục các thử nghiệm cho đến khi những vấn đề phức tạp của thị trường dần trở nên dễ dàng kiểm soát trong lòng bàn tay bạn.

Tìm hiểu điều gì sẽ tác động đến giá vàng

Là một trong những phương tiện trao đổi lâu đời nhất trên hành tinh, vàng đã tự ăn sâu vào tâm trí của thế giới tài chính. Gần như mọi người ai cũng có quyền chọn riêng về mua bán vàng, nhưng bản thân giá vàng chỉ phản ứng với một số lượng giới hạn các thông tin ảnh hưởng tới giá của chính nó.
Những người tham gia thị trường thường phải đối mặt với các rủi ro cao khi họ thực hiện giao dịch dựa trên cách tiếp cận bằng một mặt vấn đề trong khi thực tế là có một mặt khác đang kiểm soát hành động giá. Ví dụ, xem xét một đợt bán ồ ạt vào các thị trường tài chính thế giới, và giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ. Nhiều thương nhân cho rằng có một nỗi lo sợ đang làm chuyển động giá vàng và nhảy vào đầu tư, với niềm tin rằng xu hướng mù quáng của đám đông sẽ tiếp tục đẩy giá mua lên cao hơn. Tuy nhiên, lạm phát có thể đã thực sự tác động đến sự suy giảm thị trường chứng khoán, thu hút nhiều nhà phân tích kỹ thuật xem xét một đợt bán mạnh sẽ xuất hiện để kháng cự lại khi giá vàng tăng cao.

Sự kết hợp của các thế lực này luôn được thực hiện trên thị trường thế giới, thiết lập các chủ đề theo dõi trong dài hạn về các xu hướng tăng, giảm của thị trường. Ví dụ, chiến dịch kích thích nền kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu vào năm 2009, ban đầu ít có tác dụng đối với vàng bởi vì các nhà đầu tư vẫn bị ám ảnh bởi sự sụp đổ của nền kinh tế năm 2008. Tuy nhiên, chính sách nới lỏng tiền tệ này đã khuyến khích giảm phát, ổn định thị trường vàng và các nhóm hàng hóa khác để thực hiện một cuộc đảo chiều lớn

Sự thay đổi đã không diễn ra ngay tức khắc, bởi vì trong lúc đó lạm phát vẫn đang diễn ra, đi kèm với một thị trường tài chính yếu kém và tài sản hàng hóa quay trở lại làm phương tiện trao đổi chính. Giá vàng cuối cùng cũng đạt đỉnh và giảm mạnh xuống trong năm 2011 sau khi kết thúc lạm phát và các ngân hàng trung ương tăng cường thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ của họ. Đi kèm với đó là chỉ số VIX giảm xuống các mức thấp tại cùng thời điểm, báo hiệu rằng các mối quan ngại đối với thị trường dần đã không còn.

Thấy hiểu tâm lý đám đông

Vàng thu hút rất nhiều người bởi sự đa dạng và do mối tương quan nghịch với lãi suất. Các nhà đầu cơ vàng thường đứng ở đỉnh của đống hỗn độn, tổ chức thu mua vàng nén và phân bổ phần lớn tài sản gia đình vào mua vàng tích trữ, sử dụng cho các hợp đồng quyền chọn hoặc kỳ hạn trong tương lai. Đây là những người chơi dài hạn, hiếm khi bị thuyết phục bởi xu hướng giảm, những người đã sàng lọc ra được những cách thức chơi riêng dành cho mình. Ngoài ra, những người tham gia bán lẻ bao gồm gần như toàn bộ những nhà đầu cơ vàng, với số ít quỹ dành hoàn toàn cho việc đầu tư dài hạn vào thứ kim loại quý này.

Các nhà đầu cơ vàng bổ sung thêm một lượng thanh khoản rất lớn trong khi vẫn giữ một mức sàn thấp hơn giá kì hạn và giá cổ phiếu vàng, bởi vì họ cung cấp một lượng liên tục với lãi suất mua có mức giá thấp hơn. Họ cũng phục vụ các mục đích ngược lại với mục đích cung cấp hiệu quả đầu vào cho người bán ngắn hạn, đặc biệt là trong một thị trường dễ biến động khi một trong ba nhân tố chính xảy ra xung đột trong dưới áp lực mua mạnh.

Ngoài ra, vàng thu hút một lượng khổng lồ các hoạt động bảo hiểm rủi ro của các tổ chức đầu tư mua và bán kết hợp với tiền tệ và trái phiếu trong các chiến lược song phương được gọi là tâm lý rủi ro tăng và tâm lý rủi ro giảm. Các quỹ tạo ra các công cụ tương ứng với tăng trưởng (rủi ro tăng) và an toàn (rủi ro giảm), giao dịch các kết hợp này thông qua các thuật toán nhanh như chớp. Chúng đặc biệt phổ biến ở các thị trường có mức độ hỗn loạn lớn, trong đó khả năng tự do tham gia vào các thị trường này thì thấp hơn bình thường.

cach-giao-dich-vang-3

Đọc biểu đồ dài hạn

Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ càng về các biểu đồ vàng, bắt đầu xuyên suốt chiều dài lịch sử trong ít nhất 100 năm. Ngoài việc vẽ ra các đường xu hướng tồn tại trong hàng thập kỷ, vàng cũng đã cho thấy mức giảm xuống rất thấp trong một quãng thời gian dài, từ chối việc sinh lợi cho các nhà đầu cơ vàng. Từ một quan điểm chiến lược, phân tích này xác định ra được các mức giá cần theo dõi tại thời điểm giá trị của vàng quay trở lại nhằm kiểm chứng chúng.

Lịch sử gần đây cho thấy giá vàng ít biến động cho đến những năm 1970, sau khi loại bỏ chế độ bản bị vàng để đổi lấy đô la, đã diễn ra một đợt tăng trưởng dài hạn, được ủng hộ thêm bởi lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng vọt. Sau khi đạt đỉnh ở mức 2.076 đô la một ounce vào tháng 2 năm 1980, nó đã giảm xuống gần 700 đô la vào giữa những năm 1980, do phản ứng với các chính sách hạn chế tiền tệ của Cục dự trữ liên bang.

Xu hướng giảm tiếp theo kéo dài vào cuối những năm 1990 khi vàng thực hiện một đợt tăng giá lịch sử lên tới đỉnh điểm vào cuối tháng 2 năm 2012, đạt 1.916 đô la một ounce. Sau đó vàng lại tiếp tục giảm xuống gần 700 đô la trong 4 năm từ 2012-2016; mặc dù trong quý đầu tiên của năm 2016 nó đã tăng 17%- mức tăng trong quý lớn nhất trong suốt ba thập kỷ gần đây. Tính đến tháng 12 năm 2017, vàng được giao dịch ở mức 1,267 đô la một ounce.

cach-giao-dich-vang-1

Chọn thời điểm riêng của bạn

Mức độ thanh khoản đi theo các biến động vàng, tăng khi biến động này tăng mạnh hoặc giảm đi trong giai đoạn yên tĩnh, không biến động. Sự biến động này tác động đến thị trường kỳ hạn với một mức độ lớn hơn so với thị trường vốn, do tỷ lệ tham gia trung bình thấp hơn nhiều. Các sản phẩm mới do Tập đoàn CME của Chicago cung cấp trong những năm gần đây đã không được cải thiện theo hướng này một cách rõ rệt.

CME cung cấp ba loại kỳ hạn vàng chính, loại hợp đồng 100 oz., một hợp đồng nhỏ 50-oz. và hợp đồng vi mô 10 oz., được bổ sung vào tháng 9 năm 2011. Trong khi khối lượng hợp đồng lớn nhất là hơn 67,6 triệu trong năm 2017, các hợp đồng nhỏ hơn thì ít được giao dịch rộng rãi hơn; 87,450 cho mini và 0,05 triệu cho micro. Sự đóng góp ít ỏi này không ảnh hưởng đến các hợp đồng kỳ hạn kèo dài trong nhiều tháng, nhưng ảnh hưởng mạnh đến việc thực hiện giao dịch ở các vị thế ngắn hạn, đẩy chi phí lên cao hơn bưởi trượt giá.

Cổ phiếu SPDR Gold Trust Shares (GLD) chỉ ra sự đóng góp lớn nhất trong tất cả thị trường, với sự mức độ chênh lệch khá khá chặt chẽ, thậm chí có thể giảm xuống ở mức một xu. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đứng ở mức 2,34 triệu cổ phiếu mỗi ngày trong tháng 12/2017, cho phép truy cập dễ dàng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Các quyền chọn CBOE trên GLD cung cấp một giải pháp thanh khoản thay thế khác, với sự tham gia tích cực trong việc giữ mức chênh lệch giá ở mức thấp.

Quỹ công ty vàng VanEck (GDX) có chuyển động giá hàng ngày lớn hơn GLD nhưng mang lại rủi ro cao hơn vì mức độ tương quan của nó với vàng có thể biến động rất nhiều qua các ngày. Các công ty khai thác lớn có khả năng mạnh mẽ chống lại biến động giá, giảm mạnh tác động của giá giao ngay và tương lai, trong khi các hoạt động khai thác của họ vẫn giúp lưu giữ một lượng lớn tài sản trong các mỏ tài nguyên thiên nhiên khác, bao gồm bạc và sắt.

cach-giao-dich-vang-4

Cách giao dịch vàng

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty Blue Bull Capital.

Xem thêm :