Cách thức kinh doanh dầu: các chiến lược kinh doanh dầu thô & các mẹo - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Cách thức kinh doanh dầu: các chiến lược kinh doanh dầu thô & các mẹo

Tháng Mười Hai 4 , 2018

Dầu thô được xếp hạng là một trong số các mặt hàng có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, có nghĩa là giao dịch dầu có khối lượng rất lớn và có các biểu đồ rõ ràng.
Các nhà giao dịch dầu nên hiểu cách thức mà cung cầu ảnh hưởng đến giá dầu.
Cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật đều hữu ích cho giao dịch dầu và cho phép các nhà giao dịch có được lợi thế trên thị trường.
Nhà giao dịch nên theo một chiến lược kinh doanh dầu để có tính nhất quán và hiệu quả cao hơn.

kinh-doanh--dau

Kinh doanh dầu

TẠI SAO CHÚNG TA GIAO DỊCH DẦU THÔ?

Dầu thô là nguồn năng lượng chính của nền kinh tế thế giới, làm cho nó trở thành một mặt hàng rất phổ biến để giao dịch. Là một loại nhiên liệu hóa thạch xuất hiện tự nhiên, nó có thể được tinh chế thành các sản phẩm khác nhau như xăng, dầu diesel, dầu nhờn, sáp và các chất hóa dầu khác. Nó có nguồn nhu cầu cao, giao dịch khối lượng lớn và tính thanh khoản cũng rất cao. Do đó, giao dịch dầu có lượng chênh lệch giá rất chặt chẽ, các mẫu biểu đồ rõ ràng và sự biến động rất lớn.

Dầu thô Brent là tiêu chuẩn của thế giới về dầu mỏ với gần hai phần ba hợp đồng dầu mỏ được giao dịch là dầu Brent. Dầu WTI là dầu tiêu chuẩn của Mỹ, nó là một loại dầu thơm và nhẹ hơn so với dầu Brent.

Các giao dịch WTI trên CME Globex: từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu, từ 6h chiều đến 5h chiều hôm sau (với giờ nghỉ giải lao từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều mỗi ngày), trong khi Brent giao dịch trên ICE: từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu, từ 7h tối đến 5h chiều ngày hôm sau..

NỀN TẢNG GIAO DỊCH DẦU THÔ: HIỂU ĐƯỢC NHỮNG NH N TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG GIÁ.

Khi giao dịch dầu, hai đầu mối chính là cung và cầu. Cho dù có một báo cáo kinh tế như một sự kiện tin tức hay thông cáo báo chí hay căng thẳng ở Trung Đông, hai yếu tố sẽ được xem xét là cung và cầu bị ảnh hưởng như thế nào, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả.

Các nhân tố về nguồn cung.

Các hoạt động bảo trì hoặc ngừng hoạt động tại các nhà máy lọc dầu quan trọng trên toàn cầu, cho dù đó là đường ống Forties ở Biển Bắc hay nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, phải được giám sát vì sự ảnh hưởng của nó đối với việc cung cấp dầu. Chiến tranh ở Trung Đông dẫn đến những lo ngại về nguồn cung. Ví dụ, khi cuộc nội chiến Libya bắt đầu vào năm 2011, giá đã tăng 25% từ trong khoảng thời gian vài tháng.
Sản lượng của OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) bị cắt giảm hoặc mở rộng dẫn đến những thay đổi về giá dầu. Ví dụ, vào năm 2016 khi cartel công bố quyết định của họ để hạn chế cung toàn cầu 1,9%, giá dầu đã tăng từ $44/thùng lên tới $80/thùng.
Các nhà cung cấp dầu: Một cách tương tự, với tầm quan trọng của OPEC thì họ đóng vai trò chính là những nhà cung cấp dầu hàng đầu trên thế giới.

Các nhân tố về nhu cầu

Mùa vụ: Mùa hè nóng bức có thể dẫn đến các hoạt động gia tăng và nhu cầu tiêu thụ dầu cao hơn. Mùa đông lạnh lại khiến mọi người tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu hơn nữa để sưởi ấm nhà cửa của họ.
Người tiêu dùng dầu: Những người tiêu dùng dầu lớn nhất thường nằm ở các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước châu u. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có sự gia tăng tiêu thụ dầu ở các nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản. Như vậy, các thương nhân cần phải chú ý đến mức nhu cầu từ các quốc gia này, đi cùng với hiệu quả kinh tế của họ. Bất kỳ sự suy giảm nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và lượng cầu có thể giảm.

CÁCH THỨC THƯƠNG MẠI: CÁC MẸO VÀ CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU.

Các thương nhân dầu dày dặn kinh nghiệm thường theo một chiến lược. Họ sẽ hiểu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu và sử dụng chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Mỗi chiến lược giao dịch là khác nhau, quản lý rủi ro là một thành phần quan trọng đối với một giao dịch nhất quán, như việc sử dụng đòn bẩy hiệu quả và tránh các lỗi giao dịch hàng đầu.

Chiến lược kinh doanh dầu thô toàn diện có thể bao gồm:


– Phân tích cơ bản
– Phân tích kỹ thuật.
– Quản lý rủi ro.

Khi một nhà giao dịch hiểu được các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm các xu hướng gia nhập vào thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Sau đó, khi một tín hiệu mua hoặc bán đã được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Hãy xem qua một ví dụ …

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, OPEC và Nga đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu, dẫn đến nguồn cung giảm. Đây là phân tích cơ bản mà một nhà đầu tư sẽ cần phải kết hợp vào chiến lược của mình để xác định tín hiệu mua trên thị trường.

Bước tiếp theo sẽ là phân tích biểu đồ bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Có một loạt các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu giá mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu tham gia vào thị trường. Không cần phải sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật, sử dụng duy nhất một chỉ số mà bạn hiểu rõ sẽ giúp bạn thực hiện công việc.

Trong biểu đồ bên trên, chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo kỹ thuật chính được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu mua. Khi RSI quay trở lại từ vùng quá bán (vòng tròn màu xanh lá cây), nó sẽ báo hiệu cho các nhà đầu tư mua. Cho rằng phân tích kỹ thuật này là phù hợp với phân tích cơ bản của chúng tôi, một nhà kinh doanh có thể thực hiện giao dịch và thiết lập các lệnh dừng lỗ và chốt lời hợp lý.

Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể xem xét để đặt lợi nhuận cao hơn mức cao gần đây và đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp gần đây.

Giao dịch mẫu này sẽ minh họa một tỷ lệ rủi ro tích cực đối với tỷ lệ phần thưởng mang lại. Chúng tôi nghiên cứu hàng triệu giao dịch trực tiếp ở nhiều thị trường và phát hiện ra một tỷ lệ rủi ro tích cực đối với tỷ lệ phần thưởng là yếu tố then chốt cho các giao dịch nhất quán. Ngoài ra, tại DailyFX, chúng tôi khuyên bạn nên mạo hiểm ít hơn 5% vốn trên tất cả các giao dịch mở.

Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh dầu thô của bạn và đạt được một lợi thế trên thị trường, xem dự báo hàng quý của chúng tôi cho dầu.

kinh-doanh--dau-3

CÁC MẸO NÂNG CAO CHO QUÁ TRÌNH THƯƠNG MẠI DẦU

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn có thể sử dụng thông tin thay thế khi đặt lệnh giao dịch. Đôi khi các nhà giao dịch xem xét đường cong tương lai để dự báo nhu cầu trong tương lai, định vị đầu cơ của CFTC để hiểu thị trường hiện tại và có thể sử dụng các quyền chọn để tận dụng các biến động lớn được dự báo hoặc để phòng ngừa các vị thế đầu tư hiện tại.

Đường cong tương lai: Hình dạng của đường cong tương lai là quan trọng đối với hoạt động bảo hiểm và các nhà đầu cơ hàng hóa. Như vậy, khi các nhà đầu tư phân tích đường cong, họ tìm kiếm hai thứ, cho dù thị trường đang ở trong trạng thái bù hoãn mua hay bù hoãn bán:
Bù hoãn mua: Đây là một tình huống trong đó giá tương lai của một mặt hàng cao hơn giá giao ngay dự kiến, vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho một mặt hàng tại một thời điểm trong tương lai so với giá dự kiến ​​thực tế. Điều này thường cho thấy một cấu trúc giảm giá.
Bù hoãn bán: Đây là một tình huống khi giá giao ngay cao hơn giá chuyển tiếp cho một mặt hàng. Điều này thường cho thấy một cấu trúc tăng giá.

CFTC / Định vị đầu cơ:

Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn rất quan trọng khi giao dịch dầu thô kỳ hạn. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến động lực thị trường và do đó chúng có thể là một cách hay để đoán được xu hướng chuyển động của giá dầu. Các biến động trong các vị thế tiền ròng được quản lý bởi CFTC thường đánh dấu trước cho sự dịch chuyển của giá dầu.

Giao dịch thông qua các kỳ hạn và quyền chọn

Mua các hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn, một nhà kinh doanh phải sử dụng mức trao đổi phù hợp với điểm chuẩn dầu mà họ muốn giao dịch. Hầu hết các sàn giao dịch đều có các tiêu chuẩn cho những người được phép giao dịch trên chúng, do đó phần lớn các phi vụ đầu cơ tương lai được thực hiện bởi các chuyên gia thay vì các cá nhân.

kinh-doanh--dau-2

Kinh doanh dầu

Đầu tư dầu

Thay vì giao dịch trên thị trường cá nhân, một nhà giao dịch có thể tiếp cận thị trường dầu qua cổ phiếu của các công ty dầu hoặc thông qua các quỹ giao dịch trao đổi dựa trên năng lượng. Giá của các công ty dầu và ETF bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá dầu, đôi khi có thể mang lại phần giá trị tốt hơn.

Các ETF chính về dầu / năng lượng:

– Energy Select Sector SPDR (XLE).
– Vanguard Energy ETF (VDE).
– Quỹ năng lượng Hoa Kỳ (USO).

CÁC BÁO CÁO THIẾT YẾU MÀ MỌI NHÀ GIAO DỊCH DẦU NÊN THEO DÕI.

Cập nhật hàng tuần về trữ lượng dự trữ dầu thô ở Hoa Kỳ là những phần dữ liệu rất quan trọng đối với các nhà giao dịch dầu – điều này thường dẫn đến một loạt biến động. Dữ liệu kiểm kê là một thước đo quan trọng cho nhu cầu dầu. Ví dụ, nếu trữ lượng dự trữ hàng tuần đang tăng lên, điều này cho thấy nhu cầu về dầu đang giảm, trong khi đó, sự sụt giảm trữ lượng dự trữ cho thấy nhu cầu dầu đang vượt cung.

Viện Dầu khí Mỹ (API): API đưa ra một báo cáo thống kê hàng tuần, trong đó nêu bật lên việc các sản phẩm dầu mỏ quan trọng nhất chiếm hơn 80% tổng sản lượng lọc dầu, kể cả nguồn trữ lượng dầu tại các kho. Dữ liệu này thường được công bố vào thứ Ba lúc 16h30ET tức 21h30 giờ Luân Đôn.

Sở Năng lượng (DoE / EIA): Giống như báo cáo API, báo cáo DoE cung cấp thông tin về lượng cung dầu và mức dự trữ dầu thô và các sản phẩm tinh chế. Điều này được công bố vào thứ Tư lúc 10h30 ET tức 15h30 giờ Luân Đôn.

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI DẦU THÔ

Trong những năm qua, phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một nền tảng ngày càng hữu ích để chia sẻ ý tưởng, truyền đạt thông tin và nhận các tin tức mới nhất.

kinh-doanh--dau-1

Kinh doanh dầu

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty Blue Bull Capital.

Xem thêm :