Khái niệm cơ bản về giao dịch dầu thô tương lai - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Khái niệm cơ bản về giao dịch dầu thô tương lai

Tháng Mười Hai 4 , 2018

Dầu thô là một trong những mặt hàng tốt để thương mại. Thị trường này thì vô cùng năng động và được biết đến bởi rất nhiều các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Giá dầu biến động với cả những chuyển động nhỏ nhất của tin tức về giá cả, thứ khiến nó trở thành một thị trường yêu thích của các nhà giao dịch theo xu hướng và thương nhân ngày tìm kiếm lợi nhuận.

giao-dich-dau-tho

Giao dịch dầu thô

Thị trường này cũng có thể cung cấp một số cơ hội giao dịch vững chắc, cho dù trọng tâm của bạn là giao dịch kỳ hạn hoặc bạn là một nhà đầu tư dài hạn.

Dầu thô cũng là một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên thế giới. Giá dầu thô ảnh hưởng đến giá của nhiều tài sản khác, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, và thậm chí cả các mặt hàng khác. Nguyên nhân từ đâu? Dầu thô vẫn là nguồn năng lượng chính cho thế giới, bất chấp sự quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nguyên tắc cơ bản về dầu thô

Mặc dù sử dụng nó mỗi ngày, không nhiều người biết sự khác biệt giữa dầu thô và xăng dầu. Nó là nguyên liệu thô được tinh chế để sản xuất xăng, dầu đốt, dầu diesel, nhiên liệu máy bay phản lực và nhiều chất hóa dầu khác. Các nguyên tắc sản xuất thì khác nhau nhưng chung quy vẫn bắt nguồn từ dầu thô.

Light Sweet Crude Oil được giao dịch trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange (NYMEX). “Light Sweet” là loại dầu thô phổ biến nhất được giao dịch. Một loại dầu khác là dầu thô Brent, được giao dịch chủ yếu ở London, và đang gia tăng lượng lợi tức. Nga, Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ là ba nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới tính đến năm 2018.

Khi dầu thô được tinh luyện hoặc chế biến, phải mất khoảng ba thùng dầu để sản xuất hai thùng khí không chì và một thùng dầu đốt. Điều này giúp đưa ra các nhận định về nhu cầu sử dụng dầu thô, và lý do tại sao mức độ sản xuất/cung cấp thì được theo dõi rất chặt chẽ.

Lời khuyên về giao dịch dầu thô kỳ hạn.

Kinh doanh dầu thô kỳ hạn nổi tiếng với sự biến động giá của nó. Dưới đây là một số mẹo nhỏ mà bạn nên biết khi theo dõi chuyển động giá và thực hiện giao dịch:

Giá khí đốt không chì và dầu đốt có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô.
Nhu cầu thường cao nhất trong những tháng mùa hè và mùa đông. Một mùa hè thường rất nóng và là mùa lái xe rất tích cực (cho kỳ nghỉ hè) có thể làm tăng nhu cầu dầu thô và khiến giá tăng cao hơn.
Một mùa đông cực lạnh làm cho nhu cầu dầu đốt cao hơn, thứ được làm từ dầu thô. Điều này thường khiến giá tăng cao hơn. Hãy theo dõi thời tiết ở vùng Đông Bắc, vì nó là một phần sử dụng dầu sưởi nhiều hơn bất kỳ loại dầu nào khác của một quốc gia .
Theo dõi sự cắt giảm sản lượng dầu hoặc gia tăng từ OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ), thứ giúp xác định lượng cung cầu toàn cầu về dầu thô.

giao-dich-dau-tho-1

Giao dịch dầu thô

Một thị trường biến động cho dầu thô kỳ hạn.

Dầu thô thường được giao dịch trong một môi trường đầy biến động. Các sự kiện tin tức lớn có thể xảy ra qua đêm, khiến cho giá dầu biến động bất ngờ và ảnh hưởng rộng rãi. Điều tương tự có thể xảy ra suốt cả ngày kể từ khi giao dịch dầu thô kỳ hạn được giao dịch suốt ngày. Cho dù là một báo cáo kinh tế hay căng thẳng ở Trung Đông, tình hình thắt chặt nguồn cung có thể làm trầm trọng thêm biến động của giá cả.

Cung và cầu rõ ràng quyết định giá sẽ di chuyển như thế nào, nhưng thị trường này cũng chuyển động theo cảm xúc, đặc biệt là với các nhà bán lẻ là những nhà giao dịch trong ngày.

Nếu căng thẳng leo thang ở Trung Đông, chưa đề cập đến mức độ gián đoạn nguồn cung có thể xảy ra, các nhà thương nhân thường phải phản ứng nhanh với tin tức và lập tức điều chỉnh chiến lược của họ theo biến động giá.

Biến động giá dầu thô

Lý do giá chuyển động nhanh là bởi các nhà giao dịch có vị thế bán trên thị trường có xu
hướng nhanh chóng phản ứng để bảo vệ vị thế ngắn hạn của họ nếu giá tăng lên, thứ có thể làm hao hụt đi phần lợi nhuận của họ hoặc thậm chí gây thua lỗ. Để làm được điều này, họ phải đặt lệnh mua để phản ứng lại. Làn sóng mua này được thực hiện đồng thời với các nhà đầu cơ nhảy vào để thiết lập hoặc bổ sung thêm vào các vị thế mua. Các vị thế ngắn hạn sẽ nhanh chóng được bảo vệ vì rủi ro quá lớn; nếu có sự tăng mạnh về vấn đề phát sinh khiến nguồn cung bị gián đoạn, các vị thế ngắn hạn có thể gây thu lỗ nhiều hơn so với phần đầu tư, dẫn đến các lệnh ký quỹ từ những nhà môi giới của họ, một trong những lệnh đáng sợ nhất trong thế giới đầu tư.

Xu hướng thông thường là giá dầu tăng đột biến bởi những tin tức bất ổn ở Trung Đông. Sau đó, giá trầm ổn lại và bắt đầu giảm xuống, trừ khi có bằng chứng rõ ràng về sự gián đoạn nguồn cung lớn. Xác định những làn sóng mua và bán này là rất quan trọng nếu bạn muốn dự báo lỗ trên thị trường tài chính.

giao-dich-dau-tho-4

Hầu hết các trường hợp, dầu thô có xu hướng thể hiện xu hướng thị trường, chủ yếu là do phong trào gây ra bởi tâm lý. Thường có một khuynh hướng tác động lớn đối với các xu hướng tăng hoặc giảm điểm. Giao dịch từ phía thuận theo xu hướng chắc chắn sẽ giúp cải thiện tỷ lệ thành công của bạn. Dầu thô cũng có xu hướng bị mắc kẹt trong một phạm vi kéo dài sau một động thái lớn. Người có thể xác định các phạm vi này sẽ có nhiều cơ hội để mua ở mức giá thấp và bán ở mức cao. Một số nhà đầu tư đầu tư giao dịch phạm vi cho đến khi có một điểm phá vỡ rõ ràng.

Giá trị của đồng đô la Mỹ là một thành phần chính ảnh hưởng giá dầu. Đồng đô la cao hơn đặt áp lực lên giá dầu. Đồng đô la thấp hơn giúp hỗ trợ giá dầu tăng cao hơn. Dầu thô cũng có xu hướng di chuyển ảnh hưởng chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Một nền kinh tế đang phát triển và thị trường chứng khoán có xu hướng hỗ trợ đẩy giá dầu lên cao hơn. Tuy nhiên, giá dầu biến động quá cao có thể cản trở nền kinh tế. Trong lịch sử, giá dầu đã từng có xu hướng đi ngược lại thị trường chứng khoán. Xu hướng này trở thành mối lo ngại khi giá dầu tiếp cận ngưỡng giá tâm lý 100 USD / thùng.

Giao dịch dầu thô kỳ hạn trong ngày

Dầu thô là một trong những thị trường ưa thích của các nhà giao dịch kỳ hạn. Thị trường thường phản ứng rất mãnh liệt với các điểm mấu chốt và các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Bạn phải chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng các lệnh dừng lỗ chính xác trong thị trường này, vì nó có thể chuyển động rất nhanh chóng tại bất kỳ thời điểm nào.
Các cơ hội giao dịch luôn tồn tại. Hầu hết các thương nhân kết thúc vị thế của họ để đảm bảo lúc họ nghỉ ngơi và xem xét được các biến động giá qua đêm.

Nhiều nguyên tắc tương tự áp dụng cho chỉ số chứng khoán kỳ hạn cũng áp dụng cho dầu thô kỳ hạn. Nếu bạn thích giao dịch S-P E-mini, bạn cũng có thể yêu thích thị trường dầu thô.

Xu hướng thị trường dầu thô kỳ hạn.

Dầu thô tiến vào thị trường con gấu vào tháng 6 năm 2014 khi giá chỉ dưới 108 USD/thùng theo hợp đồng kỳ hạn tháng của dầu thô NYMEX. Đến tháng 2 năm 2016, giá giảm xuống dưới 30 USD/thùng. Tính đến tháng 8 năm 2018, giá tăng trở lại, di chuyển quanh mức giá khoảng 68 USD/thùng.

giao-dich-dau-tho-3

Giao dịch dầu thô

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty Blue Bull Capital.

Xem thêm :